Personalizando o Plano de Contas

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Atenção!

O procedimento de edição do plano de contas só deve ser feito por um profissional com experiência em contabilidade, o Odoo já vem com todos os relatórios configurados para o plano de contas atual, qualquer alteração pode provocar resultados inesperados nos relatórios, principalmente relacionados aos códigos das contas.

Uma vez instalado um plano de contas no sistema, podemos personalizá-lo para incluir outras contas ou reformulá-lo completamente. Primeiramente veremos como criar novas contas no sistema e depois como importar um plano de contas personalizado.

Criando Contas

Uma vez instalado um plano de contas, podemos acessar o menu Faturamento ‣ Configurações ‣ Contabilidade ‣ Plano de Contas e deletar as contas que não iremos utilizar e fazer a criação de novas contas. 

Atenção!
O Odoo por padrão já vincula algumas Contas Contábeis aos Clientes e Categorias de Produtos. O sistema não permite que estas contas sejam deletadas. O procedimento padrão é alterar o Código e o Nome destas contas caso necessário.

A criação das contas é muito simples, os campos obrigatórios são CódigoNome e Tipo. Os demais campos não precisam ser preenchidos como mostra o exemplo abaixo.

O campo Permite Conciliação precisa ser preenchido caso o Tipo seja selecionado como A Receber ou A Pagar. Quando criamos uma conta nova com estes tipos o sistema automaticamente preenche este campo (precisamos prestar a atenção neste campo quando formos importar um Plano de Contas).

Cadastro de uma Conta Contábil

Importante!
Para verificar quais os tipos de contas que o Odoo possui e onde elas são aplicadas acesse Tipos de Contas Contábeis no Odoo

Importando um Plano de Contas

Caso exista um Plano de Contas para a empresa e seja necessário migrar este plano de contas para o Odoo, podemos fazer isto por meio de uma Importação.

   Plano de Contas

A planilha conta com quatro colunas para realizar o cadastro:

code: Código da Conta Contábil

name: Nome da Conta Contábil

reconcile: Para contas do tipo A Pagar e A Receber definir True, para o restante False

user_type_id/id: Tipo de Conta Contábil (utilizar notação a seguir)

Atenção!
Na hora de preencher a planilha, prestar a atenção nos campos reconcile e user_type_id/id, utilizar a seguinte notação:


Tipo de Conta

reconcile

user_type_id/id

A Receber

True

account.data_account_type_receivable

A Pagar

True

account.data_account_type_payable

Banco e Numerário

False

account.data_account_type_liquidity

Cartão de Crédito

False

account.data_account_type_credit_card

Ativos Circulantes

False

account.data_account_type_current_assets

Ativos Não Circulantes

False

account.data_account_type_non_current_assets

Pagamentos Antecipados

False

account.data_account_type_prepayments

Ativos Fixos

False

account.data_account_type_fixed_assets

Passivos Circulantes

False

account.data_account_type_current_liabilities

Passivos Não Circulantes

False

account.data_account_type_non_current_liabilities

Ações

False

account.data_account_type_equity

Lucros do Ano Corrente

False

account.data_unaffected_earnings

Outras Receitas

False

account.data_account_type_other_income

Receitas

False

account.data_account_type_revenue

Depreciação

False

account.data_account_type_depreciation

Despesas

False

account.data_account_type_expenses

Custo da Receita

False

account.data_account_type_direct_costs



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