Aplicações com rendimentos

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Para realizar lançamentos das suas aplicações com juros recebidos, você terá que criar manualmente um lançamento para cada rendimento líquido, indicando a qual banco se refere, conforme fluxo abaixo:

  1. Selecionando um diário;

  2. Criando um lançamento para o rendimento da sua aplicação;

  3. Conferindo seus lançamentos realizados.

Selecionando um diário

Antes efetuar os lançamentos, é interessante enquadrar esses lançamentos em um diário específico para tais operações, visando uma organização para conferência no futuro.

Para isso, você pode criar um diário conforme o manual de CONFIGURAÇÕES DE DIÁRIO

Como exemplo seria criado um diário "Juros Recebidos (Aplicações)", conforme abaixo:


Diário exemplo.

Criando um lançamento para o rendimento da sua aplicação

Após ter criado o diário, você deverá configurar e lançar esses rendimentos conforme sua periodicidade. Esses lançamento serão manuais, então todo rendimento que for identificado (seja diário, mensal, etc) é lançado de forma isolada na base.

Para isso, vá em Faturamento ‣ Conselheiro ‣ Lançamentos contábeis ‣ Lançamentos de Diário  e crie um lançamento para essa operação e selecione primeiro os seguintes campos:


Data: Data dos juros recebidos pelas aplicações no sistema.

Referência: Coloque alguma informação que sinalize esse rendimento oriundas de suas aplicações, como por exemplo... "Rendimento Diários".

Diário: Selecione o diário para esses lançamentos, conforme exemplo anterior, o diário "Juros Recebidos (Aplicações)".

 

Item para lançamento de crédito

Conta Contábil: Para o lançamento de crédito, crie uma conta contábil que possa ser alocado o valor de origem dos seus rendimentos periódicos. Um exemplo seria uma conta "3100 Juros Recebidos", como um tipo de conta "ativos atuais" (que é o mesmo que ativo circulante).

Rótulo: Referencie que esse lançamento é a origem do valor recebido. Um exemplo seria "Juros recebidos em 20/11/2018".

Débito: Coloque o valor R$ 0,00.

Crédito: Coloque o valor que será alocado na conta origem, um exemplo seria "R$ 323,21"


Item para lançamento de débito

Conta Contábil: Para o lançamento de débito, selecione a sua conta do diário "Banco" que você gostaria de receber esse valor em conta dos seus rendimentos periódicos. Um exemplo seria "1031 Banco".

Rótulo: Referencie que esse lançamento é o destino do valor recebido dos rendimentos periódicos. Um exemplo seria "Rendimentos depositados na conta saldo".

Débito: Coloque o valor que será alocado na conta destino, conforme exemplo anterior, seria R$ 332,21.

Crédito: Coloque o valor R$ 0,00.


Conferindo seus lançamentos feitos

Após ter realizado o lançamento, você pode conferir e auditar se a movimentação foi efetuada corretamente. Para isso, vá em Faturamento ‣ Relatórios e por meio dos relatórios como de Balanço ou Ganhos e Perdas, é possível observar onde foram alocados esses valores, assim como já incrementado na conta saldo do banco.


Configuração para as aplicações que foram resgatadas

Balanço.


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